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重慶企業(yè)清理舊賬亂賬,代為查賬、整理明細流水賬服務(wù)流程?

日期:2025-02-17 11:55:53

重慶企業(yè)清理舊賬亂賬,代為查賬、整理明細流水賬服務(wù)流程?

前期準備
了解企業(yè):掌握企業(yè)業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營范圍、資產(chǎn)負債狀況,明確清理目的與范圍。
收集資料:獲取企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、地址、電話等基本信息,收集會計檔案資料,如原始憑證、賬本、報表等,以及銀行流水、出入庫單據(jù)等財務(wù)單證。

清理舊賬亂賬
資產(chǎn)核對:銀行存款,出納打印對賬單與日記賬核對,不符用調(diào)節(jié)表調(diào)平;庫存現(xiàn)金,與出納盤點并與賬面核對,差異處調(diào)賬并填報告表;存貨和固定資產(chǎn),分別組織相關(guān)人員盤點,賬實不符查明原因調(diào)整,為固定資產(chǎn)建卡張貼。
往來賬核對:應(yīng)收賬款,制作對賬單經(jīng)銷售人員與客戶核對,不一致編清查表調(diào)整;應(yīng)付賬款,讓供應(yīng)商提供對賬單,采購員和財務(wù)核對后,不符編表調(diào)賬。
稅務(wù)核查:查閱納稅申報系統(tǒng),對比賬面涉稅數(shù)據(jù),不一致則查明原因調(diào)整。

整理明細流水賬
組織賬本:建含收入、支出等信息的詳細賬本。
登記交易:依單據(jù)資料逐筆登記交易。
檢查審核:檢查交易信息準確性、完整性,審核交易合法性。

建賬或賬務(wù)處理
建賬套:依清理后舊賬數(shù)據(jù)建新會計賬簿體系。
編制憑證:據(jù)原始憑證編記賬憑證。
登記賬簿:按準則將憑證登記到各類賬簿。
編制報表:依賬簿數(shù)據(jù)編資產(chǎn)負債表等報表。

后續(xù)工作
定期申報:按稅法規(guī)定定期納稅申報。
制度流程化:建立財務(wù)工作制度與流程,保障工作順利開展與持續(xù)改進。
溝通反饋:與企業(yè)人員保持溝通,反饋工作進展與結(jié)果。
 
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作者:jdcw


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